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3月4日基金净值:中加颐睿纯债债券A最新净值1.0541,涨0.05%

发布日期:2024-05-18 19:20    点击次数:200

本站消息,3月4日,中加颐睿纯债债券A最新单位净值为1.0541元,累计净值为1.2294元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨1.87%,近6个月上涨2.31%,近1年上涨4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.71%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为于跃,于跃于2021年12月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.55%。

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