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3月4日基金净值:浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0441,涨0.02%

发布日期:2024-05-18 19:30    点击次数:194

本站消息,3月4日,浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单位净值为1.0441元,累计净值为1.0711元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月上涨1.64%,近6个月上涨1.68%,近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.39%,现金占净值比1.58%。

该基金的基金经理为杨鑫,杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.21%。

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