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3月4日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0405,涨0.04%

发布日期:2024-05-18 19:43    点击次数:96

本站消息,3月4日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单位净值为1.0405元,累计净值为1.2698元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨1.67%,近6个月上涨1.97%,近1年上涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.78%,现金占净值比0.51%。

该基金的基金经理为黄力、卢珊,基金经理黄力于2017年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.23%。基金经理卢珊于2021年6月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.18%。

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